天津蓟州2020年政府平台债

新闻中心 2020年11月18日 22:46 400 pgsh

《天津蓟州2020年政府平台债》在线解答

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【天津蓟州2020年政府平台债】

打款次日计息，早于【16蓟广成债】（7年期），【20蓟州02】（5年期）等债券到期。

风控措施中有对于政府职能部门——【蓟州区土地整理中心】应收账款。

融资方总资产929亿，担保方总资产550亿，资产规模远高于一般政府平台，建议重点配置。

    【基本要素】
    产品规模：1亿，期限1年；自然季度付息
    收益说明：30-50-100-300万：8.5-8.8-9-9.3%
    资金用途：资金用于仓桑公路（平宝公路-津冀界）项目建设。

    【融资方】天津广成投资集团（主体评级AA，债评AA,总资产929亿亿，净资产288.6亿，天津市蓟州区国资委控股），2020年6月，2020年9月成功在上海证券交易所发行债券；
    【增信措施】
    1、【担保】天津蓟州新城建设（总资产550亿，流动资产330.74亿，主体评级AA，债项AA，2020年2月成功发行5年期债券；
    2、【应收账款质押】天津广成投资集团将对应蓟州区土地整理中心1.5亿应收账款进行质押。

    项目分析：
    ①、1年期直辖市政府平台直接融资，期限短，先于上海证券交易所发行的债券兑付；
    ②、融资方和担保方有多次债券发行经历，其中融资方是当地第1大平台公司，担保方是当地第2大平台公司；
    ③、融资方和政府职能部门【蓟州区土地整理中心】、【蓟州区金融局】一起办公，深度绑定政府信用，违约成本高；
    ④、本项目用款明确，主要用于邦喜公路（津冀界——五龙山大道）改建的民生工程建设；
    ⑤、因蓟州区在于桥水库建设（保障了天津市区饮用水）和矿山治理作出的贡献，蓟州区在12月份会陆续收到上级批复的100亿资金和国开行240亿贷款，本息由天津市承担，无需蓟州区偿还。

如该笔资金在年前批下来，该项目有提前兑付的可能性。

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    【央企信托·江苏射阳集合资金信托计划】
    【信托规模】3亿；
    【付息方式】按年付息，2021年至2022年每年的11月5日分配一次；
    【信托期限】不足24个月；每期信托计划成立日起至2022年11月5日
    【预期收益】100及以上7%
    【资金投向】投资于射阳城市建设发展集团有限公司（以下简称“射阳城建”,AA）发行的2020年非公开发行公司债券（第二期），最终用于偿还到期债务以及补充流动资金
    【增信措施】
    1、射阳县城市投资发展有限责任公司提供差额补足义务。

2、射阳城建指定第三方提供差额补足义务。

3、所有交易端合同均办理签约公证。

【债券发行人】射阳城建由射阳县人民政府出资设立。

射阳城建是射阳县主要的城市基础设施建设及运营主体，射阳城建主体长期信用等级AA，评级展望为稳定。

【担保人】射阳城投由射阳县人民政府出资设立，是江苏省盐城市射阳县的基建主体之一。

2019年末，公司总资产规模97.34亿元，资产负债率30.27%。

担保人资产质量高，债务水平低，政府支持力度大，具备充足的担保能力。

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