江油城市投资发展2021债权资产财报
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四川江油城市投资发展2021债权资产项目
规模:2亿
期限:12个月;季度付息
收益:10-50-100-300万:9.0%-9.3%-9.6%-10.0%
融资主体:江油城市投xx展有限公司(AA,总资产120.61亿元)
资金投向:经江油市国资办批准发行,并以发行人持有的对江油市财政局的31612万元债权质押,募集资金用于补充发行方经营所需流动资金。
还款来源:发行人经营收入,担保方经营收入,应收账款回款,应收账款质权实现,抵押物变现。
风控措施:
【AA平台担保1】江油鸿飞xx有限公司,江油市国资办全资控股,地方最大ZF平台,主体AA评级,债项评级AA+,总资产215.13亿元。
已发12支债券,且在中信、光大、长安、川信等发行多支信托计划
【AA平台担保2】江油市创xx设投资公司,江油市国资办全资控股,主体AA评级,总资产54.42亿,负债率仅22.23%,营业收入10.13亿元,在光大发行信托计划,担保能力强。
【CZ局应收账款质押】融资方以其持有的对江油市CZ局3.1612亿元应收账款质押,已确权并在中登网登记。
【强制公证】该笔融资所有底层文件在江油市公证处办理强制公证,具备法律实质性保障,若违约则可省去漫长诉讼流程,可直接向法院申请强制执行。
项目亮点:
1、融资方实力强:江油城投为江油市政府核心投融资平台,总资产达120.61亿!主体AA评级,发行多支信托计划,金融机构认可度及再融资能力强。
2、风控措施强:市场稀缺双政府平台联合担保,市最大平台鸿飞集团(主体AA,债项AA+)及创元开投(主体AA);市场稀缺对财政局3.1612亿元应收账款质押,已确权并在中登网登记;市场唯一强制公证政信产品,具备法律实质性保障,若违约可省去漫长诉讼流程,直接向法院申请强制执行。
3、地方经济强:四川为全国GDP第6大省份,绵阳市为四川省第二大地级市,综合实力仅次于省会成都。
江油市为绵阳下辖县级市,2019年GDP为456亿元,财政总收入74.56亿元,一般公共预算收入22.72亿元。
12个月以内信托产品:
12个月,300【XX信托-佳兆业杭州项目】
8.83亿/12个月/自然季度付息
100万-300万-1000万:7.6%-7.8%-8.0%
地产:杭州佳兆业;佳兆业集团、杭州兆成(杭州项目项目公司)、绍兴佳驰(杭州项目拿地公司)为本项目提供连带责任保证担保;深圳云蔚作为回购义务的共同债务人,履行还款义务;信托公司对杭州地产项目章、证、照、及销售账户进行全封闭监管;
12个月,100【央企信托-西安省会政信】
5亿,自然季度付息
12个月300万6.9%
24个月100万7.0%
政信:西安;融资人为西咸新区泾河新城唯一公募发债主体,其控股股东—西咸发展集团为AAA主体评级政府平台;保证人是西咸新区空港新城唯一的公募发债主体(西咸国际机场所在地),控股股东西咸发展集团为AAA主体评级政府平台;
12个月,300【雪松信托-长盈131号深圳上寮农批市场产业改造】
每期12个月,22亿,自然季度核算
100-300万 8%,300-1000万 8.3%,1000万及以上 8.5%
地产:深圳恒大;资金受让项目公司100%股权;与恒大已签署回购协议,派驻董事享有一票否绝权,公管项目公司银行账户;定期审核公司财务报表!
标签: 江油城市投资发展2021债权资产
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