2021年昌邑市经济开发投资债权收益权一期、二期

新闻中心 2021年05月17日 21:10 338 pgsh

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   〖2021年昌邑市经济开发投资债权收益权一期、二期〗
    一、【项目要素】
    总规模1亿元，分期发行。一期12个月0.5亿，二期24个月0.5亿。
    期限：1-2年，季度付息（每年3月20日和6月20日,9月20日和12月20日）
    收益：30—50—100—300万（认购金额）
    一期：8.4%-8.6%-8.8%-9%/年
    二期：8.6%-8.8%-9.0%-9.2%/年
    起息日：每日成立起息（不分周末）
    还款来源：1.发行方持有的应收账款还款；2.担保方经营性收入；3.发行方经营性收入和再融资资金还款。
    融资主体：昌邑市经xxxx资公司（实控人为昌邑财政局，纯政府平台公司，主体AA，债项AA+）
    担保主体：昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司（实控人为昌邑国资委，总资产88.49亿）
    二、【风控措施】
    ⒈昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司出具担保函，提供无限连带责任担保；
    ⒉一期：融资方提供8750万应收账款质押；二期：融资方提供12000万应收账款质押；
    ⒊土地抵押，发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保。
    三、【项目亮点】
    ⑴财政局盖章批准融资：财政局下属全资发债主体融资，财政局盖章批准融资！
    ⑵担保：昌邑市昌xxxx展投资集团有限公司提供无限连带责任担保，担保方由昌邑市国有资产运营管理中心100%控
    股，总资产88.49亿。
    ⑶抵押：发行人提供价值8.1亿土地进行抵押担保。
    ⑷应收账款质押：一期：融资方提供8750万应收账款质押；二期：融资方提供12000万应收账款质押。

其他在售定融：

首次融资双AA发债主体融资土地抵押抵押民生工程建设

【山东-淄博市高青2021定融计划】

规模：5000万，12月；季度付息

收益：10-50-100万/ 8.5-8.7-9.1%

资金用途：用于高青县城镇居民供热工程建设（民生工程）。

风控措施及亮点：

1、双AA发债主体融资：高青县鲁青城市资产运营有限公司（隶属于淄博市高青县国资局100%控股，当地最大城投平台，债项评级AAA，主体评级AA）

2、国企担保：山东高青天鹅湖温泉慢城开发有限公司（隶属于淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局100%控股）

3、土地抵押：提供足额土地抵押，完全覆盖本息，确保项目稳健

4、应收质押：提供足额应收账款质押，2倍覆盖本息，确保项目安全

淄博高青县介绍：

2019年GDP176.37亿元，一般公共预算收入16亿，淄博地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处，是国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。淄博市是山东省重要的陶瓷、建材、化工、机电、物流中心，有淄川建材城、淄川服装城、临淄化工商城、周村纺织大世界、博山陶琉大观园、齐鲁汽车贸易城等大型专业批发市场

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