（绵阳富乐投资债权1号政府债）

【四川绵阳富乐投资债权1号】
发行方：绵阳XX有限公司

担保方：绵阳XX集团有限责任公司
挂牌机构：天津XX算有限公司(简称“XX登”)
产品规模：10000万元人民币
产品期限：12月；24月；36月

运作方式：分期认购，每期成立后均封闭式运作

认购期：每周工作日

产品成立日：每周三，五为每期产品成立日，节假日另行通知。

每期产品到期日：每期产品成立日对应的每期期限届满之日

预期收益 / 认购金额

10万（含）-50万

50万（含）-100万

100万（含）-300万

300万及以上

12月 9.0% 9.3% 9.6% 10.0%

24月 9.3% 9.6% 10.0% 10.3%

36月 9.6% 10.0% 10.3%10.6%

收益分配：
1、收益起算日：自每期产品成立日(含）起开始计算投资收益。
2、预期投资收益=每期认购期内累计认购金额×累计认购金额对应的业绩比较基准×每期产品成立日（含）至每期产品到期日（不含）之间的天数÷365。
3、每3个月付息，付息核算日起5个工作日内支付，付息核算日为2月20日、5月20日、8月20日、11月20日。
4、每期产品到期日起5个工作日内一次性支付本金及剩余收益。

还款来源：
1、绵阳XX有限公司经营收入；
2、绵阳XX展集团有限责任公司代偿。

资金用途：二十一世纪新能源生态科技示范园项目建设及补充公司营运资金。

增信措施：
1、发行方XX有限公司出具回购承诺函，到期对本债权资产进行回购；
2、担保方XX集团有限责任公司为发行方到期回购义务提供连带责任担保。
3、发行方XX有限公司以其持有的对游仙高新技术产业园区管理委员会的应收账款提供质押。