四川振威实业政信债权

新闻中心 2021年10月24日 15:41 200 pgsh

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2021首发！川渝AA百亿平台+国资担保+国有应收款确权质押
【四川ZW实业政信债权项目一号】
规模：2亿，首期5000万
期限：24个月，按季度付息
收益：10-50-100-300万及以上：8.7-9.0-9.3-9.6%
【资金用途】用于市政工程建设项目及补充公司运营资金。
【AA发行人】
四川ZW实业发展集团有限公司，主体信用评级AA，总资产100+亿，资产负债率仅22.88%，实际控制人为【财政局】，是当地主要政府平台公司，是集市政建设、道路运输、土地开发、资本运作于一体的国有企业集团。
【国资担保人】
WYXHL投资有限公司，纯国有平台，资产负债率仅37.17%，实际控制人为【财政局】，集团主要负责当地市政工程建设和投资等，是当地主要政府平台公司之一。
【国有应收款质押担保】足额国有应收款质押，并在中登网办理质押登记。

【内江市简介】四川地级市，2020年地区生产总值1465.88亿元，同比增长3.9％，增速高于全省平均水平。
【WY县简介】隶属四川省内江市，地处内江市西北部，位于四川盆地中南部，2020年实现地区生产总值（GDP）355.8亿元，地区财政总收入50.67亿元。2020年石板河旅游区成功创建国家AAAA级旅游景区，荣获【成渝潮流新地标】称号。
【投资亮点】1.川渝政信 2.百亿资产优质平台首次发行 3.AA主体评级，安全性高！4.国有应收款质押担保。

【央企信托—山东济宁惠民城投(AA+平台）公募标准城投债券】

产品名称：央企信托-XX 26 号集合资金信托计划
资金用途：投资济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（以下简称“惠民城投”或“公司”）于上海证券交易发行的“2021 年公开发行公司债券（债券评级 AA+）

债券发行人：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（简称“惠民城投”，AA+，475 亿）
债券兑付历史：1993 年至今，全国范围内，28 年零实质违约。
担保方：济宁市兖州区融通投资有限公司（简称“兖州融通”）
受托人：某央企控股信托公司
信托规模：2 亿元
期限统一到期日：2023 年 8 月 18 日
税后收益：
100 万（含）-300 万（不含） 7.2%/年
300 万（含）-600 万（不含） 7.5%/年
600 万（含）及以上 7.6%/年
注：以上收益率均为税后收益，合同中 300 万以上收益
7.4%，差额收益成立当天补齐。
付息方式：按年付息
还款来源：
1、发行人惠民城投（总资产 475 亿，信用评级 AA+)的经营性、投资性或再融资现金流入；
2、担保方兖州融通（总资产 64 亿）的经营性、投资性或再融资现金流入；
【增信措施】

1、债券发行人为当地最大最重要的政府平台，唯一的公开债主体（AA+），是当地最优质的平台。标的为公开发行的标准债券，流动性强于一般私募债，且标的债券兑付顺位优先于银行贷款及非标融资，违约风险极低；
2、担保方兖州融通为本信托计划按时足额还款提供无限连带责任保证担保；

【项目亮点】
1、投资标的稀缺：
本项目投资标的为在上交所发行的公募城投债券，相对常见的私募城投债券，标的更稀缺，流动性更好。上交所标准化城投债券，相关信息公开透明，公信力强，影响面大，标准债券排在城投公司最优先兑付顺位，兑付顺位优先于银行贷款和非标融资。1993 年至今，全国范围内，城投债券保持 28 年零实质违约的记录。
2、发行人实力雄厚：
债券发行人惠民城投是兖州区最大最重要的政府平台，唯一的公开债主体，且资质优良，主体长期信用等级 AA+，是当地最优质的平台。实力强劲，信誉佳，按约定偿还标的债券的意愿强，压力小。
3、位置优越，财政经济发达：
济宁市，是山东省辖地级市，南面与江苏省徐州市接壤。京杭大运河沿线，著名的“运河之都”，有山东省最大湖“南四湖（微山湖、昭阳湖、独山湖、南阳湖）”，是历史文化名城、滨水生态旅游城市。是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，境内有济宁国家级高新区和 14 个省级开发区，2020 年GDP 为 4494.31 亿元，一般公共预算收入 411.78 亿元，经济实力强大，财政收入充裕。
兖州区，是济宁市市辖区，京沪铁路与新石铁路交会处的兖州站，是鲁西南最大的物资集散地和客运中转站，全国八大铁路枢纽之一。区内的兖州工业园区，综合实力位居全省省级开发区第二位，济宁市各省级开发区之首。2020年，兖州区 GDP 为 525.72 亿元，完成一般公共财政预算收入 47.35 亿元，经济发展和财政收入有充足保障。

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