2022年林州城投债权1号、2号定融

新闻中心 2022年04月06日 03:22 671 pgsh

产品名称：2022年林州城投债权1号、2号定融（附认购协议）（附产品说明书）返点高！欲购从速！

2022年爆品！！真正信托同款！首次定融！财政局下属平台！！
2021年财政预算收入超过40亿！！政府负债率仅12.63%！！
河南林州-红旗渠精神的发祥地（国家级经济开发区＋存款河南省各县（市）之首+中国最大县级汽车配件生产基地）债项AAA主体融资＋债项AAA主体担保+应收账款质押+土地抵押低负债！每日成立！季度付息！
【2022林州城投债权1号、2号】在售
规模：1号不超过1亿； 2号不超过5000万。
期限及付息：1号为12个月；2号为24个月。
投资金额对应收益：
1号：30-50-100-300（万）：8.8%-9.0%-9.2%-9.4%/年
2号：30-50-100-300（万）：9.0%-9.3%-9.5%-9.8%/年
资金用途：用于补充流动资金。
【融资方】林州市城XXXXX有限公司，成立于2011年，注册资本8.75亿元，实控人是林州市财政局，主体评级AA,债项评级AAA（存续债券2只，余额6亿）。是林州市重要的城市基础设施建设主体，承担基础设施及保障房建设、建筑业代理、建材销售和房地产开发等业务。2021年年中总资产167.51亿，总营收13.38亿。
【增信措施】
【担保方】林州红旗渠经XXXXXXX通控股有限公司，成立于2009年，注册资本1.63亿元，实控人是林州市财政局，公司以土地开发、城市基础设施建设业务为主，同时涉及供暖、发电、旅游等多方业务。主体评级AA,债项评级AAA（存续债券4只，余额10亿）。截止2021年中总资产200.22亿，总营收7.27亿，负债率仅40.97%。
【应收账款质押】发行人1号提供金额1亿元、2号提供金额1亿元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】提供总价值56,231.9万元抵押物进行抵押担保。
【区域经济】
安阳市：
河南省地级市，面积7413平方千米，人口542万，辖1市5县4区，2021年GDP为2435.47亿，一般公共预算收入200.58亿，负债率仅20.32%！
中国八大古都之一，国家级园林城市，甲骨文的故乡，《周易》发源地，中国文字博物馆、红旗渠、袁世凯墓、曹操高陵所在地，世界上最大的青铜器——司母戊大方鼎在这里出土。这里流传着大禹治水、文王演易、妇好请缨、苏秦拜相、西门豹治邺、岳母刺字等故事。安阳殷墟是世界公认的现今中国所能确定的最早都城遗址，有“洹水帝都”、“殷商故都”、“文字之都”之美誉。
林州市：
安阳市下辖的扩权县级市，总面积2,046平方公里，区内设有1个国家级经济技术开发区（“红旗渠经开区”）。红旗渠的故乡，红旗渠精神的发祥地。
2021年林州市GDP为615.34亿元，一般公共预算收入为40.01亿元，负债率仅12.63%！
是中国最大县级汽车配件生产基地，全国“首批创建生态文明典范城市”，“国际生态休闲示范城市”，并被确定为国家星火技术密集区、国家可持续发展实验区和河南省综合改革试点县（市）。

【大业信托-招业13号（融创湛江）股权投资集合资金信托计划】
投资领域：房地产
产品期限：12个月
发行规模：(万)70915万
预期收益：100-300万 7.2%，300万及以上 7.5%
付息方式：半年付息

资金用途：
信托资金作为股权投资款用于和融创方共同设立海南融合业投资有限公司（以下简称“海南融合业”），本信托计划实际持有海南融合业100%股权（融创方代持30%股权）。海南融合业设立后，以不超过叁仟玖佰伍拾万元（小写：3,950万元）受让湛江博盈置业有限公司（以下简称“博盈置业”）79%股权（融创方代持39%股权），并向博盈置业支付不超过玖亿陆仟零伍拾万元（小写：96,050万元）的后续投资款用于标的项目的开发建设。

还款来源：
1、项目顺利结束后的到期清算分红；
2、我司对股权处置的方式实现退出。

风控措施：
1、我司向海南融合业、博盈置业派驻董事，海南融合业及海南融合业所投资项目公司重大事项、对外投融资、经营预算等需经董事会一致同意方可执行，我司委派第三方对湛江项目进行全面监管，章证照共管，章证照共管后使用需经我司审批通过，项目公司预留我司人员印鉴，我司取得所有账户的最高级复核权限，全部销售回款进入我司监管账户。
2、安排合理对赌条件：与融创方签订对赌条款，针对湛江徐闻项目经济技术指标、五证获取时间、施工节点、销售收入、净利润设置对赌基数，若未达到基数标准，则对融创方进行处罚，要求其以不低于股东投入本金余额及当期业绩比较基准的合计金额回购海南融合业。

产品亮点：
目标项目简介：投资项目位于湛江市徐闻县，推盘名称海悦假日花园。徐闻县位于中国大陆最南端，广东省西南部，东和东北临南海，西濒北部湾，南隔琼州海峡，与海南岛（海口市新港至徐闻县海安港）直线距离14.6海里（即27千米），北接雷州市。具体位置位于G207国道旁，距镇政府仅5公里，至海岸南站11公里，至海安新港约3公里，距离徐闻港码头11公里。项目总用地面积为106,620.60平方米，总建筑面积414,519.88平方米，总货值约24亿元。项目住宅参考海南旅游度假产品，主力面积段为50-95平一房、两房、小三房产品。另外辅以部分115-135平产品满足当地刚需、改善需求。该项目目前已达到预售条件。

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