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山东枣庄薛城区城市建设债权1号

新闻中心 2021年01月01日 22:17 347 pgsh
政信城投标债固收理财

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    山东枣庄薛城区城市建设债权1号（一年期）
    产品规模:3亿
    投资期限:12个月；季度付息
    预期收益:10万8.2%；50万8.5%；100万8.8%；300万9.2%
    融资主体:枣庄市薛城区城市建设综合开发公司
    资金投向:用于枣庄市薛城区四里石一期改造工程。

    
    还款来源:1、融资方营业收入；2、担保方营业收入。

    
    产品亮点：山东地级市枣庄政信+AA融资主体+双国资担保+国有应收款确权质押！
    风控措施：
    1、山东晟鸿城市建设发展集团有限公司提供无限连带责任担保；
    2、枣庄市锦泰置业有限公司提供无限连带责任担保；
    3、发行人以其名下合计7690万元的应收款确权质押。

    
    区域介绍：山东省地级市，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。

    2019年，枣庄市地区生产总值（GDP）1693.91亿元，一般公共预算收入147亿。

    

推荐定融产品：

1、项目名称：山东昌邑昌盛城投债权项目
2、发行总额：本次项目发行总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），其中 1 亿元（含 1亿元）期限为 12 个月；1 亿元（含 1 亿元）期限为 24 个月。

    
3、发行方式及对象：本次发行将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

    
4、项目期限：不超过 24 个月。

    
5、预期收益：本期债权项目利率在存续期的 2 年内固定不变。

    本期债权项目利率由发行人和承销商根据市场询价协商确定，预期年化利率见下表：

存续期限 认购金额（万元） 预期年化利率
12个月 贰拾万元（含）及以上 9.0%
24个月 贰拾万元（含）及以上 9.3%6、计息方式：采用单利按日计息，不计复利。

    
7、还本付息方式：存续期内自然季度付息，每年 3 月、6 月、9 月、12 月 20 日为核算日，核算日当日（10）个工作日支付利息，到期一次性支付本金及剩余收益。

    （成立未满 1 月累积到下次付息）。

    
8、监管人：监管人为中国建设银行股份有限公司昌邑支行。

    
9、偿付保障机制
（1）设立偿付专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理公司在债权项目付息日的 5 个工作日前，将应付利息全额存入偿付专户；在本金到期日的30 日前累计提取的偿付保障金余额不低于债权项目余额的 50%。

    偿付保障金自存入偿付专户之日起，仅能用于兑付债权项目本金及利息，不得挪作他用。

    
（2）在出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付定融本息时，公司将至少采取如下措施：
① 不向董事分配利润；
② 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③ 主要责任人不得调离。

    
（3）若在规定期限内未能足额提取偿付保障金，不以现金方式进行利润分配。

    
10、债权项目募集资金用途：本次债权项目发行所募集资金扣除发行费用后拟昌邑市地表水净化水厂工程项目。

    


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