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国民信托-成金发展债券投资集合资金信托计划

新闻中心 2021年04月21日 20:28 263 pgsh
政信城投标债固收理财

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产品名称：国民信托-成金发展债券投资集合资金信托计划
投资领域：基础建设
本期期限：24个月
预期收益：50万及以上 7.5%（税后）
资金用途：
投资于成都金堂发展投资有限公司在上海证券交易所发行的“2020 年非公开发行项目收益专项公司债券”（债券评级AA+)，最终用于望湖苑新居工程项目建设以及补充流动资金。

风控措施：
1、标的债券层面： 1）抵押担保：发行人拟将其持有的评估价值10.02亿元的土地抵押于标的债券受托管理人五矿证 券有限公司名下，为标的债券提供抵押担保，标的债券规模3.5亿元，本金抵押率约为34.93%； 2）差额补偿：标的债券设计安排成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（简称“花园水城” 或“差额补偿人”）作为差额补偿人，当标的债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由差额补偿人承担差额补偿义务。
2、信托计划层面： 1）各期信托计划存续满2年整时由成都天府水城城乡水务建设有限公司（以下简称“天府水城” 或“受让义务人”）在二级市场受让标的债券实现信托退出 2）金堂县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“金堂国投”或“担保人”）为天府水城在二级市场的受让义务提供连带责任保证担保。

产品亮点：
1、本项目绑定了金堂县主要的四家主要发债主体，其中包括排名第一、第二的平台公司；
2、本项目所投标的上交所发行的公司债券，债券评级为AA+，用款项目为政府主导的安居房，增 信措施包括足额土地抵押；
3、本项目由四川发展控股集团（AAA主体评级，总资产逾万亿，实际控制人为四川省人民政府）旗下产融基金认购不低于1亿元（已认购8000万），体现属地机构对金堂县地区的支持和认可。

总进款1亿+，国家级高新区首次融资，财政局全资子公司应收质押担保，打款到账次日起息！
山东政信AA平台首次融资期限1/2年打款次日计息足额应收质押

【山东枣庄高新投资债权2号】
【基本要素】额度5000万，半年度付息；12/24个月，合同年化收益8%。
资金用途：用于补充发行方现金流。
【融资方】枣庄XX投资集团有限公司，为枣庄XX财政局100%控股，主体评级AA，注册资本20亿元，总资产达130亿元，为当地最大城投公司，信用极强。
【担保方】枣庄XX区复元国有资产管理有限公司，由枣庄XX区财政局100%控股，为当地核心城投公司，担保能力强。
【对财政局全资子公司应收质押】提供足额应收账款质押，还款有充分保障。
【地方介绍】枣庄是山东省地级市（XX区为枣庄核心区，国家级XX区），位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2019年，地区生产总值（GDP）1693.91亿元，一般公共预算收入完成146.7亿元，增长稳定。作为鲁南经济圈核心城市，在山东2019年度"双招双引"等次排名位列第三，仅次于青岛市和济南市，具有优秀的招商引资前景。

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