【2022山东威海蓝创建投债权1号、2号定融计划】
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全国综合实力百强区31名!!国家战略山东半岛蓝色经济区重点建设的海洋经济新区!
AA融资+AA担保+2.5倍应收账款质押+1.23倍土地抵押!
【2022山东威海蓝创建投债权1号、2号】
规模:1号、2号均不超过5000万元
期限及付息:1号/12个月;2号/24个月。每日成立,季度付息。
投资金额及对应收益:
1号:30-50-100-300(万):8.3%-8.5%-8.8%-9%/年
2号:30-50-100-300(万):8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
资金用途:本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金。
【融资方】威海蓝XXXX资有限公司
成立于2012年,实控人是文登区国资委,作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体,现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责。债项评级为AA(现存续债券8只,余额60.03亿),截至2021年年中,总资产331.76亿,总营收9.06亿。对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元。
2018年-2020年,南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金17.35亿元、21.74亿元和2.68亿元。同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为2.70亿元、3.44亿元和3.90亿元。
【增信措施】
【担保方】威海南XXXX发有限公司,成立于2014年,注册资本20亿元,实控人是威海南海新区管理委员会,业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理、等业务。主体信用评级为AA。截至2020年底,总资产226.99亿元,营收11.34亿元,净利润3.02亿元。负债率48%,整体负债很低!对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿!
【应收账款质押】发行人1号、2号、3号、4号共提供5亿元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】发行人提供价值24616万商服、住宅用地进行抵押担保。
【区域经济】
威海市:
山东地级市,总面积5,797平方公里,拥有旅游景区(点)80多处,是我国第一批优秀旅游城市。截至2020年末,全市户籍人口256.61万人。
2020年,威海市地区生产总值为3,017.79亿元,一般公共预算收入252.39亿元,税收收入为189.77亿元,政府性基金收入为437.99亿元,,较上年增长10.9%。
文登区:
隶属于山东威海市,与韩国隔海相望,处于烟台、威海、青岛三市中心区,常住人口59.31万人。2020年,地区生产总值474.67亿元,一般公共预算收入44.21亿元,其中税收收入29.55亿元,政府性基金预算收入148.26亿元。
文登区是中国温泉之都、中国长寿之乡、中国最美养生栖居地、中国最佳休闲小城、国际滨海养生之都。2019年10月,成为全国综合实力百强区排行榜(全国百强区)第31名。2021年10月,入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单。
首次融资地级市政信市场唯一双担保产品AA发债主体担保应收质押一般公共预算收入202亿
【山东聊城市昌元2021定融计划】
规模:1亿,12个月;自然季度付息
收益:20-50-100-300万,8.5-8.8-9-9.2%
资金用途:补充融资人流动资金。
风控措施及亮点:
1、国企融资:山东聊城昌元XX利用有限责任公司(实控人为聊城市东昌府区国资委)首次市场发行产品,主要负责土地储备市场化运作,棚户区改造、乡村振兴(项目案例:聊城市贾庄棚户区改造,泊庄棚户区改造)
2、AA发债主体担保一:聊城市安XX有限责任公司,实控人为聊城市东昌府区国资委,AA主体评级,AA+公开市场发债主体,债券存量规模 30.1 亿,债券 6 只。总资产282.48亿,净资产74亿,2020年营收25.75亿,在中信、五矿、光大、国民等信托发行过产品。是当地最大的平台公司
3、信托同款主体担保二:聊城东XX集团有限公司(实控人为聊城市东昌府区国资委,主体评级AA)是聊城市东昌府区重要的教育基础设施建设主体
4、应收账款质押:融资人提供对山东XX发建设有限公司形成的1.13亿元应收账款进行质押,并在中登网做质押登记
地区介绍:
聊城市,山东省地级市,2020 年聊城市实现一般公共财政收入201.97 亿元,同比增长 2.7%,GDP实现2316亿,东昌府区隶属于山东省聊城市,聊城市核心区。2020年,东昌府区实现生产总值 470.68 亿元,一般公共预算收入达43.27亿。
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